controle de fluxo de caixa
Resumo de fluxo de caixa:
Geração de extrato:
- Simplificado (dia, mês, ano)
| Entrada Operacionais |
| vendas à vista |
1000 |
| entradas de venda |
1500 |
| contas a receber |
3000 |
| Saídas operacionais |
| pagamento a fornecedores |
|
| pagamento de salários |
|
| pagamento de contas diversas |
|
| Entradas não-operacionais |
| venda de carro |
|
| transferência de sócio |
|
| empréstimo |
|
| Saídas não-operacionais |
| compra de carro |
|
=> Saldo do dia =
=> Saldo total (saldo do dia + saldo do dia anterior) =
- Completo (dia, mês, ano): análogo ao simplificado, só com a inclusão da seguinte linha nos históricos
| Código |
Valor (débito ou crédito) |
- Os histórico devem ser cadastrados pelo administrador (ex. venda à vista, aplicação financeira)
- Tipos de relatórios:
- Comparação entre dois períodos
- Baseada na especificação
- Gerar formato de impressão do relatório
- Projeção de fluxo de caixa - adicionar linha na tabela do relatório simplificado
| Valor previsto |
Valor realizado |
Formas de cadastro de entrada e saída
- Manual: o usuário insere os dados
- Automático:
- Integração com o ponto de venda: o valor deve ser incluso no fluxo de caixa quando for realizada a venda (quando a venda é paga - ex. cheque, cartão). O valor da taxa de administração do cartão deve ser descontado do valor da venda.
- Integração com o estoque: o valor deve ser incluso no fluxo de caixa quando for feita a compra (quando o pagamento é efetivado - ex. cheque, cartão)
Previsão de recebimento e de pagamento
| Data |
Código |
Histórico |
Valor |
Status |
Discussão
Este action item foi desmenbrado em três action items:
